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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de lancement
31 janvier 2018
Positions
675
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,54% |
| Date de lancement / première cotation | 31 janvier 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 675 au total
6,86%
| XS2214238441 | 1,05% |
| US040114HT09 | 0,85% |
| US760942BA98 | 0,75% |
| XS2893151287 | 0,70% |
| US836205BB97 | 0,67% |
| US698299AW45 | 0,61% |
| US731011AV42 | 0,57% |
| XS2948512913 | 0,57% |
| XS2574267261 | 0,55% |
| USP3579ECH82 | 0,54% |
Pays
| Uruguay | 4,07% |
| Indonésie | 3,59% |
| Afrique du Sud | 3,31% |
| République dominicaine | 3,22% |
| Autre | 85,81% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,67% |
| 1 mois | +2,68% |
| 3 mois | +2,54% |
| 6 mois | +5,28% |
| 1 an | +13,66% |
| 3 ans | +30,82% |
| 5 ans | +18,57% |
| Depuis le lancement (MAX) | +38,67% |
| 2025 | +1,53% |
| 2024 | +14,74% |
| 2023 | +7,86% |
| 2022 | -14,05% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,54% |
| Volatilité 3 ans | 7,55% |
| Volatilité 5 ans | 8,30% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,24 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,60% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SBEMAN MM | SBEMAN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SBEMA | SBEMA SW ISBEMA | SBEMA.S SBEMAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | 104 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SBEMA ?
Le nom de SBEMA est UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc est SBEMA.
Quel est l’ISIN de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc est LU1324517454.
Quels sont les coûts de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc est de 10 millions d'euros.
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