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Indice | BNP Paribas Value Europe ESG |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 66 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,32% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,26% |
Date de création/début du négoce | 7 juin 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,84% |
1 mois | +1,28% |
3 mois | +3,08% |
6 mois | +14,77% |
1 an | +8,37% |
3 ans | +5,79% |
5 ans | +7,79% |
Depuis la création (MAX) | +35,94% |
2023 | +15,33% |
2022 | -19,33% |
2021 | +23,40% |
2020 | -12,27% |
Volatilité 1 an | 10,26% |
Volatilité 3 ans | 14,97% |
Volatilité 5 ans | 18,16% |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -9,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,77% |
Perte maximale depuis la création | -40,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VALU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VALU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EVAE | EVAE IM IEVAE | EVAE.MI EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EVAE | EVAE FP IEVAE | EVAE.PA EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | EVAE | EVAE SE IEVAE | EVAE.S EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | VALU | VALU GY IEVAE | VALU.DE EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 2 | 0,32% p.a. | Distribution | Synthétique |