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| Indice | Shanghai Stock Exchange 50 A-Share |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,92% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,22% |
| Date de création/début du négoce | 30 novembre 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BOCI |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Conseiller en placement | BOCI Prudential Asset Management Limited, Hong Kong |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Auditeur | Ernst & Young, Société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | -1,80% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,98% |
| 6 mois | +10,11% |
| 1 an | +15,12% |
| 3 ans | +23,46% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +14,73% |
| 2023 | +35,66% |
| 2022 | -19,22% |
| 2021 | +16,52% |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2019 | EUR 0,11 | 0,95% |
| Volatilité 1 an | 21,22% |
| Volatilité 3 ans | 21,74% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | C2BC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C2BC | C2BC GY CNAVBOC1 index | C2BC.DE BOC1NAV=COBA | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 3 586 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 1 927 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 1 866 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 1 748 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1 360 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |