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Indice | Shanghai Stock Exchange 50 A-Share |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,92% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,22% |
Date de création/début du négoce | 30 novembre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BOCI |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | BOCI Prudential Asset Management Limited, Hong Kong |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Auditeur | Ernst & Young, Société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -1,80% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +2,98% |
6 mois | +10,11% |
1 an | +15,12% |
3 ans | +23,46% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +14,73% |
2022 | +35,66% |
2021 | -19,22% |
2020 | +16,52% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2019 | EUR 0,11 | 0,95% |
Volatilité 1 an | 21,22% |
Volatilité 3 ans | 21,74% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | C2BC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C2BC | C2BC GY CNAVBOC1 index | C2BC.DE BOC1NAV=COBA | Commerzbank AG, Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 104 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |