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| Indice | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 115 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,16% |
| Date de création/début du négoce | 3 février 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US912810UE63 | 2,25% |
| US912810TV08 | 2,24% |
| US912810UC08 | 2,13% |
| US912810TX63 | 2,13% |
| US912810TT51 | 1,91% |
| États-Unis | 74,21% |
| Autre | 25,79% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,02% |
| 1 mois | +2,04% |
| 3 mois | +1,08% |
| 6 mois | -2,94% |
| 1 an | +2,27% |
| 3 ans | -9,59% |
| 5 ans | -30,89% |
| Depuis la création (MAX) | -20,19% |
| 2025 | +3,58% |
| 2024 | -8,66% |
| 2023 | -0,21% |
| 2022 | -31,60% |
| Rendement actuel de distribution | 3,42% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,12 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,12 | 3,38% |
| 2025 | EUR 2,12 | 3,43% |
| 2024 | EUR 2,21 | 3,15% |
| 2023 | EUR 1,98 | 2,74% |
| 2022 | EUR 2,36 | 2,17% |
| Volatilité 1 an | 11,16% |
| Volatilité 3 ans | 14,53% |
| Volatilité 5 ans | 16,61% |
| Rendement par risque 1 an | 0,20 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,09% |
| Perte maximale depuis la création | -50,80% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 113 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |