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| Indice | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 107 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,19% |
| Date de lancement / première cotation | 3 février 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US912810UR76 | 2,25% |
| US912810UM89 | 2,25% |
| US912810UK24 | 2,22% |
| USA, BONDS 4.625% 15FEB2055, USD | 2,20% |
| US912810UP11 | 2,18% |
| USA, BONDS 4.625% 15MAY2054, USD | 2,18% |
| USA, BONDS 4.5% 15NOV2054, USD | 2,13% |
| USA, BONDS 4.75% 15NOV2053, USD | 2,12% |
| USA, BONDS 4.25% 15AUG2054, USD | 2,07% |
| USA, BONDS 4.25% 15FEB2054, USD | 2,07% |
| États-Unis | 84,25% |
| Autre | 15,75% |
| Souverain | 84,25% |
| Autre | 15,75% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -2,76% |
| 1 mois | -0,73% |
| 3 mois | +1,78% |
| 6 mois | -5,00% |
| 1 an | -0,44% |
| 3 ans | -2,49% |
| 5 ans | -37,64% |
| Depuis le lancement (MAX) | -22,41% |
| 2025 | +3,58% |
| 2024 | -8,66% |
| 2023 | -0,21% |
| 2022 | -31,60% |
| Rendement actuel de distribution | 3,52% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,12 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,12 | 3,34% |
| 2025 | EUR 2,12 | 3,43% |
| 2024 | EUR 2,21 | 3,15% |
| 2023 | EUR 1,98 | 2,74% |
| 2022 | EUR 2,36 | 2,17% |
| Volatilité 1 an | 10,19% |
| Volatilité 3 ans | 13,83% |
| Volatilité 5 ans | 16,50% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,06 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,09% |
| Perte maximale depuis le lancement | -50,80% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 138 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |