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Indice | JP Morgan Government Bond Global |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 301 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,70% |
Date de création/début du négoce | 24 janvier 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CCB54 | 0,41% |
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US91282CFV81 | 0,37% |
US91282CAE12 | 0,36% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,38% |
1 mois | -1,39% |
3 mois | -1,30% |
6 mois | +1,56% |
1 an | -1,92% |
3 ans | -11,00% |
5 ans | -9,44% |
Depuis la création (MAX) | -9,02% |
2023 | +0,45% |
2022 | -12,16% |
2021 | +0,48% |
2020 | +0,46% |
Volatilité 1 an | 5,70% |
Volatilité 3 ans | 6,99% |
Volatilité 5 ans | 6,54% |
Rendement par risque 1 an | -0,34 |
Rendement par risque 3 ans | -0,54 |
Rendement par risque 5 ans | -0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -5,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,85% |
Perte maximale depuis la création | -20,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GGOV | GGOV IM IGGOV | GGOVI.MI IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GGOV IM IGGOV | GGOVI.MI AMGGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | GGOU | GGOU NA IGGOV | GGOVI.AS IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GGOV | GGOV FP IGGOV | GGOVI.PA AMGGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GGOV | GGOV LN IGGOV | AMNGGOV.L IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GOVU | GOVU LN IGGOV | GOVU.L IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) | 6 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |