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Taille du fonds | EUR 189 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,10% |
Date de création/début du négoce | 1 avril 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 12,88% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 7,77% |
SAP SE | 6,93% |
Schneider Electric SE | 4,13% |
Airbus SE | 3,62% |
L'Oréal SA | 3,13% |
Air Liquide SA | 2,91% |
Safran SA | 2,42% |
Hermès International SCA | 2,38% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,25% |
Technologie | 30,52% |
Biens de consommation cycliques | 20,50% |
Industrie | 19,35% |
Biens de consommation non cycliques | 9,47% |
Autre | 20,16% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,21% |
1 mois | +2,22% |
3 mois | +13,02% |
6 mois | +26,10% |
1 an | +20,03% |
3 ans | +28,21% |
5 ans | +65,02% |
Depuis la création (MAX) | +196,65% |
2023 | +19,14% |
2022 | -19,89% |
2021 | +23,79% |
2020 | +5,97% |
Rendement actuel de distribution | 0,98% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,91 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,91 | 1,16% |
2023 | EUR 1,91 | 1,30% |
2022 | EUR 1,59 | 0,86% |
2021 | EUR 1,21 | 0,80% |
2020 | EUR 1,01 | 0,71% |
Volatilité 1 an | 13,10% |
Volatilité 3 ans | 20,36% |
Volatilité 5 ans | 20,81% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -13,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,52% |
Perte maximale depuis la création | -55,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GWT | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LGWT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | GWT IM GWTIV | MSGW.MI GWTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GWT | GWT FP GWTIV | MSGW.PA GWTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWT | LGWT GY GWTIV | LGWT.DE GWTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 287 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITS ETF Acc | 68 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF | 45 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |