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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
29 septembre 2023
Positions
728
Aperçu
Cours actuel
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Le UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc reproduit l'index JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond. The J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond index tracks emerging market government and corporate bonds. Duration: 1-5 years. Rating: Mixed Ratings
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Agrégat, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,97% |
| Date de lancement / première cotation | 29 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 728 au total
6,47%
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 1,47% |
| POLAND, 4.875% 12FEB2030, USD | 0,65% |
| PHILIPPINES, 9.5% 2FEB2030, USD | 0,63% |
| OMAN, 6% 1AUG2029, USD (5) | 0,63% |
| PERU, 2.783% 23JAN2031, USD | 0,59% |
| PHILIPPINES, 7.75% 14JAN2031, USD | 0,54% |
| Egypt, 7.6% 1mar2029, USD | 0,50% |
| SOUTH AFRICA, 4.3% 12OCT2028, USD | 0,49% |
| HUNGARY, 5.25% 16JUN2029, USD | 0,49% |
| GHANA, 5% 3JUL2029, USD | 0,48% |
Secteurs
| Souverain | 40,43% |
| Finance | 21,83% |
| Énergie | 6,83% |
| Matériaux non énergétiques | 5,30% |
| Autre | 25,61% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,97% |
| 1 mois | -1,44% |
| 3 mois | +0,91% |
| 6 mois | +2,56% |
| 1 an | +5,72% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,84% |
| 2025 | -2,87% |
| 2024 | +14,62% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SHEMBA | SHEMBA SW SHEMBAIV | SHEMBA.S SHEMBAUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 36 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SHEMBA ?
Le nom de SHEMBA est UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc est SHEMBA.
Quel est l’ISIN de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc est LU1645385912.
Quels sont les coûts de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.