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Indice | iBoxx MSCI ESG EUR Financials |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 56 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,90% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | Amundi |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 2025-03-27 | 1,47% |
ABN AMRO BANK NV 0.875% 2024-01-15 | 1,28% |
UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LTD 2.125% 2024-03-04 | 0,72% |
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 2025-05-26 | 0,70% |
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LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.375% 2025-05-12 | 0,68% |
UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LTD 1.250% 2026-08-24 | 0,67% |
XS2406010285 | 0,65% |
France | 15,20% |
États-Unis | 14,04% |
Pays-Bas | 8,51% |
Grande-Bretagne | 7,11% |
Autre | 55,14% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -9,86% |
1 mois | +0,46% |
3 mois | -4,32% |
6 mois | -9,38% |
1 an | -10,85% |
3 ans | -9,30% |
5 ans | -4,99% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,61% |
2022 | +2,28% |
2021 | +4,64% |
2020 | -1,32% |
Volatilité 1 an | 3,90% |
Volatilité 3 ans | 3,74% |
Volatilité 5 ans | 3,09% |
Rendement par risque 1 an | -2,79 |
Rendement par risque 3 ans | -0,87 |
Rendement par risque 5 ans | -0,33 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AFIN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AFIN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AFIN | AFIN IM IAFIN | AFIN.MI IAFININAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AFIN | AFIN FP IAFIN | AFIN.PA IAFININAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | AFIN | AFIN SW IAFIN | AFIN.S IAFININAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | AFIN | AFIN GY IAFIN | AFIN.DE IAFININAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 545 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |