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Indice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Top 75 Non-Financials |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,14% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | Ernst & Young, S.A. |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -0,37% |
1 mois | -0,60% |
3 mois | +0,55% |
6 mois | +2,09% |
1 an | +1,29% |
3 ans | +7,68% |
5 ans | +11,79% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +2,85% |
2022 | +5,72% |
2021 | -1,24% |
2020 | +1,32% |
Volatilité 1 an | 5,14% |
Volatilité 3 ans | 3,40% |
Volatilité 5 ans | 3,06% |
Rendement par risque 1 an | 0,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | AFIX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AXFI | AXFI IM IAXFI | AXFI.MI IAXFIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AXFI | AXFI FP IAXFI | AXFI.PA IAXFIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | AFIX | AFIX GY IAXFI | AFIX.DE IAXFIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 545 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |