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Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,73% |
Date de création/début du négoce | 18 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +14,53% |
1 mois | +8,05% |
3 mois | +8,80% |
6 mois | +17,94% |
1 an | +17,96% |
3 ans | +32,08% |
5 ans | -10,83% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -21,60% |
2022 | +22,03% |
2021 | -18,56% |
2020 | +1,34% |
Volatilité 1 an | 23,73% |
Volatilité 3 ans | 24,24% |
Volatilité 5 ans | 23,85% |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,09 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 540G | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 540G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CE9 IM INCE9 | CE9.MI INCE9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CE9 | CE9 FP INCE9 | CE9.PA INCE9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 540G | 540G GY INCE9 | CE9.DE INCE9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 141 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 6 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |