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Indice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 43 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,58% |
Date de création/début du négoce | 22 avril 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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BE0000334434 | 8,84% |
BE0000337460 | 6,49% |
PTOTEKOE0011 | 5,53% |
BE0000324336 | 5,10% |
IE00B4TV0D44 | 4,95% |
PTOTETOE0012 | 4,54% |
IE00BV8C9418 | 4,53% |
ES00000128H5 | 3,51% |
ES00000123C7 | 3,45% |
ES00000127G9 | 3,41% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,17% |
1 mois | -0,06% |
3 mois | -0,08% |
6 mois | +1,88% |
1 an | +2,51% |
3 ans | -2,30% |
5 ans | -2,46% |
Depuis la création (MAX) | -1,10% |
2023 | +3,59% |
2022 | -5,04% |
2021 | -0,87% |
2020 | +0,01% |
Volatilité 1 an | 1,58% |
Volatilité 3 ans | 1,94% |
Volatilité 5 ans | 1,65% |
Rendement par risque 1 an | 1,59 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -0,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -5,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -6,76% |
Perte maximale depuis la création | -6,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X13G | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | X13G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X13G | X13G IM IX13G | X13G.MI IX13GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | X13G IM IX13G | X13G.MI IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | X13G | X13G FP IX13G | X13G.PA IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | X13G | X13G SW IX13G | X13G.S IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 504 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 398 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 349 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |