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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,74% |
Date de création/début du négoce | 29 janvier 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +37,47% |
2022 | +0,70% |
2021 | +15,32% |
2020 | +7,57% |
Volatilité 1 an | 14,74% |
Volatilité 3 ans | 16,23% |
Volatilité 5 ans | 16,66% |
Rendement par risque 1 an | 3,02 |
Rendement par risque 3 ans | 1,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,96 |
Perte maximale sur 1 an | -8,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,68% |
Perte maximale depuis la création | -27,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | CHF | JPHC | JPHC FP IJPHC | JPHC.PA IJPHC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | CHF | JPHC | JPHC SW IJPHC | JPHC.S IJPHC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4 914 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 660 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2 343 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 102 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 023 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |