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Indice | S&P 500 Buyback |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,38% |
Date de création/début du négoce | 3 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -15,53% |
1 mois | -10,05% |
3 mois | -19,01% |
6 mois | -15,41% |
1 an | -3,45% |
3 ans | +8,60% |
5 ans | +93,76% |
Depuis la création (MAX) | +138,85% |
2024 | +21,81% |
2023 | +11,20% |
2022 | -6,34% |
2021 | +44,89% |
Volatilité 1 an | 19,38% |
Volatilité 3 ans | 19,39% |
Volatilité 5 ans | 20,56% |
Rendement par risque 1 an | -0,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -22,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,17% |
Perte maximale depuis la création | -42,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AFIA | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | BYBU | BYBU FP IBYBU | BYBU.PA IBYBU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | BYBG | BYBG LN IBYBU | BYBG.L IBYBUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | BYBU | BYBU LN IBYBU | BYBU.L IBYBU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR (C) | 62 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |