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Indice | FTSE EPRA/NAREIT United States |
Axe d’investissement | Immobilier, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,76% |
Date de création/début du négoce | 17 février 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +18,69% |
1 mois | -0,84% |
3 mois | +12,04% |
6 mois | +19,47% |
1 an | +25,36% |
3 ans | +17,98% |
5 ans | +15,36% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -18,85% |
2022 | +24,27% |
2021 | -1,11% |
2020 | -9,54% |
Rendement actuel de distribution | 3,38% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,63 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,63 | 4,06% |
2020 | EUR 0,63 | 3,12% |
2019 | EUR 0,72 | 4,23% |
2018 | EUR 0,68 | 3,83% |
2017 | EUR 0,66 | 3,23% |
Volatilité 1 an | 29,76% |
Volatilité 3 ans | 30,97% |
Volatilité 5 ans | 25,93% |
Rendement par risque 1 an | 0,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | LYMUA | LYMUA SW LYMUAIV | LYMUA.S LYMUAINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 433 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 73 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |