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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 655 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,91% |
Date de création/début du négoce | 7 janvier 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
Année en cours | +1,70% |
1 mois | +0,37% |
3 mois | +1,37% |
6 mois | +1,80% |
1 an | +1,80% |
3 ans | +1,66% |
5 ans | +1,27% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,48% |
2022 | -0,36% |
2021 | +0,13% |
2020 | +1,80% |
Volatilité 1 an | 0,91% |
Volatilité 3 ans | 1,11% |
Volatilité 5 ans | 1,02% |
Rendement par risque 1 an | 2,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FLOT | - - | - - | - |
gettex | EUR | NK4L | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | NK4L | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | FLOT IM FLOTEUIV | FLOT.MI FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | FLOT | FLOT FP FLOTEUIV | FLOT.PA FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | NK4L | NK4L GY FLOTEUIV | NK4L.DE FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 962 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3 720 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |