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Indice | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 46 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,22% |
Date de création/début du négoce | 11 décembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,32% |
1 mois | +6,58% |
3 mois | +7,50% |
6 mois | +3,43% |
1 an | +1,27% |
3 ans | +24,55% |
5 ans | +30,24% |
Depuis la création (MAX) | +31,15% |
2023 | -15,29% |
2022 | +18,92% |
2021 | +36,37% |
2020 | -11,27% |
Volatilité 1 an | 14,22% |
Volatilité 3 ans | 18,09% |
Volatilité 5 ans | 19,70% |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -11,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,47% |
Perte maximale depuis la création | -44,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | COMH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C099 | - - | - - | - |
gettex | EUR | C099 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | COMH IM CRBHEUIV | COMH.MI CRBHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 510 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1 614 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 608 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 374 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 357 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |