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Taille du fonds | EUR 369 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,23% |
Date de création/début du négoce | 30 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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TOYOTA MOTOR CORP | 5,48% |
SONY GROUP CORPORATION | 2,67% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,56% |
KEYENCE CORP | 1,84% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 1,67% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,63% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,61% |
MITSUBISHI CORP | 1,61% |
HITACHI LTD | 1,56% |
HONDA MOTOR CO LTD | 1,56% |
Japon | 99,89% |
Autre | 0,11% |
Industrie | 23,91% |
Biens de consommation cycliques | 19,57% |
Technologie | 12,35% |
Services financiers | 11,76% |
Autre | 32,41% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,85% |
1 mois | +2,93% |
3 mois | +3,02% |
6 mois | +3,53% |
1 an | +7,23% |
3 ans | +9,25% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +30,06% |
2022 | -10,89% |
2021 | +10,03% |
2020 | +4,67% |
2019 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2022 | EUR 0,49 | 1,92% |
2021 | EUR 0,46 | 1,95% |
2020 | EUR 0,41 | 1,78% |
Volatilité 1 an | 15,23% |
Volatilité 3 ans | 15,64% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,47 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,86% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFJAP | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIJ | PRIJ LN IPR1J | PRIJ.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | PRJU | PRJU LN IPR1J | PRJU.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1J | PR1J GY IPR1J | PR1J.DE IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) | 41 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |