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Taille du fonds | EUR 78 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,70% |
Date de création/début du négoce | 2 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Juniper Networks, Inc. | 1,38% |
Fortinet Inc | 1,28% |
Acuity Brands | 1,28% |
Broadcom Inc. | 1,27% |
SABESP | 1,25% |
Palo Alto Networks | 1,24% |
UiPath | 1,23% |
CyberArk Software | 1,23% |
Tenable Holdings | 1,21% |
Okta | 1,19% |
Technologie | 47,72% |
Industrie | 40,69% |
Télécommunication | 5,82% |
Fournisseur | 4,50% |
Autre | 1,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,05% |
1 mois | +3,52% |
3 mois | +6,80% |
6 mois | +17,46% |
1 an | +18,94% |
3 ans | +20,56% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +79,31% |
2023 | +19,46% |
2022 | -21,07% |
2021 | +26,13% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,70% |
Volatilité 3 ans | 18,02% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,38 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,60% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | IQCT | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQCY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQCTN MM | IQCTN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | IQCT IM IQCTIV | IQCT.MI IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | IQCT | IQCT FP IQCTIV | IQCT.PA IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | IQCT | IQCT LN IQCTUSIV | IQCT.L IQCTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | IQCY | IQCY LN IQCYGPIV | IQCY.L IQCYGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | IQCT | IQCT SW IQCTCHIV | IQCT.S IQCTCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | IQCY | IQCY GY IQCTIV | IQCY.DE IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 247 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 219 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 121 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 57 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | 2 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |