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Indice | Solactive Smart City |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,24% |
Date de création/début du négoce | 1 octobre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,55% |
1 mois | +1,22% |
3 mois | +6,49% |
6 mois | +12,74% |
1 an | +4,23% |
3 ans | -14,01% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,88% |
2023 | +0,83% |
2022 | -18,46% |
2021 | +8,39% |
2020 | +10,10% |
Volatilité 1 an | 11,24% |
Volatilité 3 ans | 14,46% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,38 |
Rendement par risque 3 ans | -0,34 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,52% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -34,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMEC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SCITY | INITY | INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | SCITY IM INITY | SCITY.MI ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | SCITY | SCITY NA INITY | SCITY.AS INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SCITY | SCITY FP INITY | SCITY.PA ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SCITY | SCITY SW INITY | SCITY.S INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEC | AMEC GY INITY | AMEC.DE ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1 345 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1 081 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 240 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 196 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |