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| Indice | MSCI ACWI IMI Smart Cities Filtered |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 76 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,12% |
| Date de création/début du négoce | 1 octobre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Advantest | 2,38% |
| Teradyne | 2,23% |
| Broadcom | 1,68% |
| WESCO International | 1,67% |
| HD Hyundai Electric | 1,65% |
| Ebara | 1,53% |
| Rogers Communications | 1,51% |
| Yageo | 1,50% |
| Mitsubishi Electric | 1,49% |
| TDK | 1,46% |
| Industrie | 44,98% |
| Technologie | 40,72% |
| Fournisseur | 4,27% |
| Télécommunication | 2,92% |
| Autre | 7,11% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* |
| Année en cours | +8,96% |
| 1 mois | +5,39% |
| 3 mois | +8,90% |
| 6 mois | +12,00% |
| 1 an | +16,79% |
| 3 ans | +29,09% |
| 5 ans | +16,68% |
| Depuis la création (MAX) | +44,68% |
| 2025 | +7,86% |
| 2024 | +17,13% |
| 2023 | +0,83% |
| 2022 | -18,46% |
| Volatilité 1 an | 17,12% |
| Volatilité 3 ans | 14,63% |
| Volatilité 5 ans | 15,18% |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,52% |
| Perte maximale depuis la création | -34,86% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AMEC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SCITYN MM | IQCTN.MX | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | SCITY | INITY | INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | SCITY IM IQCTIV | SCITY.MI IQCTEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Amsterdam | USD | SCITY | SCITY NA IQCTUSIV | SCITY.AS IQCTUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | SCITY | SCITY FP IQCTIV | SCITY.PA IQCTEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | IQCT | IQCT LN IQCTUSIV | IQCT.L IQCTUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | IQCY | IQCY LN IQCYGPIV | IQCY.L IQCYGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | SCITY | SCITY SW IQCTUSIV | SCITY.S IQCTUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | AMEC | AMEC GY IQCTIV | AMEC.DE IQCTEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 390 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 328 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 35 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD Capitalisation | 25 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C | 11 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |