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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 51 M
Date de création
10 septembre 2019
Positions
2 830
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg US Corporate Liquid Issuer. L'indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer suit la performance des obligations d'entreprises libellées en dollars américains. Notation : Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,18% |
| Date de création/début du négoce | 10 septembre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 830 au total
1,65%
| US03522AAJ97 | 0,21% |
| US126650CZ11 | 0,19% |
| US87264ABF12 | 0,18% |
| US38141GFD16 | 0,17% |
| US06051GLH01 | 0,16% |
| US06051GKY43 | 0,15% |
| US097023CW33 | 0,15% |
| US716973AG71 | 0,15% |
| US46647PEK84 | 0,15% |
| US06738ECE32 | 0,14% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
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Comparaison détaillée de toutes les offres
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,46% |
| 1 mois | +2,80% |
| 3 mois | +1,55% |
| 6 mois | +3,90% |
| 1 an | -4,41% |
| 3 ans | +9,40% |
| 5 ans | +8,30% |
| Depuis la création (MAX) | +7,54% |
| 2025 | -4,26% |
| 2024 | +8,01% |
| 2023 | +4,62% |
| 2022 | -10,50% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,63% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,71 | 4,23% |
| 2025 | EUR 0,71 | 4,34% |
| 2024 | EUR 0,71 | 4,49% |
| 2023 | EUR 0,66 | 4,16% |
| 2022 | EUR 0,67 | 3,64% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,18% |
| Volatilité 3 ans | 8,84% |
| Volatilité 5 ans | 9,69% |
| Rendement par risque 1 an | -0,48 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,10% |
| Perte maximale depuis la création | -13,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1P | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFUSC | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | PRIP | PRIP LN IPR1P | AMPRIP.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | PRUC | PRUC LN IPR1P | PRUC.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1P | PR1P GY IPR1P | PR1P.DE IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 83 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PR1P ?
Le nom de PR1P est Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist est PR1P.
Quel est l’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist est LU2037749152.
Quels sont les coûts de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 51 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.