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| Indice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 100 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,98% |
| Date de lancement / première cotation | 15 janvier 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| États-Unis | 86,71% |
| Grande-Bretagne | 4,53% |
| Canada | 2,35% |
| Japon | 1,93% |
| Autre | 4,48% |
| Finance | 36,50% |
| Technologie | 13,18% |
| Soins de santé | 10,32% |
| Télécommunication | 7,81% |
| Autre | 32,19% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,11% |
| 1 mois | -0,65% |
| 3 mois | -1,39% |
| 6 mois | -2,34% |
| 1 an | +1,32% |
| 3 ans | +7,67% |
| 5 ans | +0,60% |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,88% |
| 2025 | -4,26% |
| 2024 | +8,03% |
| 2023 | +4,64% |
| 2022 | -10,52% |
| Volatilité 1 an | 6,98% |
| Volatilité 3 ans | 8,39% |
| Volatilité 5 ans | 9,74% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,07% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,13% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAP | IPRAPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRAP | PRAP SW PRAPUSIV | PRAP.S IPRAPUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PRAP | PRAP GY IPRAPIV | PRAP.DE IPRAPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 63 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |