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| Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 148 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,78% |
| Date de création/début du négoce | 2 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US91282CKQ32 | 0,47% |
| US91282CMM00 | 0,46% |
| US91282CNC19 | 0,44% |
| US91282CLW90 | 0,43% |
| US91282CJZ59 | 0,43% |
| US91282CJJ18 | 0,41% |
| US91282CLF67 | 0,40% |
| US91282CFV81 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,37% |
| US91282CHT18 | 0,37% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,01% |
| 1 mois | -0,37% |
| 3 mois | +0,87% |
| 6 mois | +1,12% |
| 1 an | +0,25% |
| 3 ans | +2,48% |
| 5 ans | -14,15% |
| Depuis la création (MAX) | -13,55% |
| 2024 | -0,65% |
| 2023 | +3,76% |
| 2022 | -16,27% |
| 2021 | -2,70% |
| Rendement actuel de distribution | 2,33% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 2,27% |
| 2024 | EUR 0,19 | 2,31% |
| 2023 | EUR 0,14 | 1,74% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,41% |
| 2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
| Volatilité 1 an | 6,78% |
| Volatilité 3 ans | 7,97% |
| Volatilité 5 ans | 8,48% |
| Rendement par risque 1 an | 0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,19% |
| Perte maximale depuis la création | -21,34% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GOVG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | GOVG IM GOVGIV | GOVG.MI GOVGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1 207 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 100 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 860 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 724 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 544 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |