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Indice | JP Morgan Government Bond Global (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 532 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,57% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJJ18 | 0,39% |
US91282CDY49 | 0,39% |
US91282CDJ71 | 0,39% |
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US91282CCS89 | 0,38% |
US91282CFV81 | 0,37% |
US91282CAE12 | 0,36% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,74% |
1 mois | -1,66% |
3 mois | -1,38% |
6 mois | +3,04% |
1 an | -1,81% |
3 ans | -13,80% |
5 ans | -10,18% |
Depuis la création (MAX) | -9,78% |
2023 | +3,34% |
2022 | -14,16% |
2021 | -3,26% |
2020 | +4,63% |
Volatilité 1 an | 4,57% |
Volatilité 3 ans | 4,90% |
Volatilité 5 ans | 4,53% |
Rendement par risque 1 an | -0,39 |
Rendement par risque 3 ans | -0,98 |
Rendement par risque 5 ans | -0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -5,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,59% |
Perte maximale depuis la création | -20,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | A4HD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVH | GOVH IM IGOVH | GOVH.MI IGOVHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GOVH IM IGOVH | GOVH.MI GOVHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GOVH | GOVH FP IGOVH | GOVH.PA GOVHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | A4HD | A4HD GY IGOVH | A4HD.DE GOVHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 850 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 729 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 566 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 364 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 340 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |