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Indice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,39% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US00206RLJ94 | 0,35% |
US716973AE24 | 0,33% |
Autre | 100,00% |
Autre | 98,95% |
Année en cours | -1,15% |
1 mois | -1,33% |
3 mois | -1,58% |
6 mois | +8,21% |
1 an | +5,41% |
3 ans | -10,30% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -11,46% |
2023 | +10,48% |
2022 | -22,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,44 | 3,31% |
2023 | EUR 0,42 | 3,25% |
2022 | EUR 0,28 | 1,68% |
Volatilité 1 an | 10,39% |
Volatilité 3 ans | 12,68% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,67% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GLCO | GLCO LN GLCOGPIV | GLCO.L GLCOGBXINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | - | GLCO LN GLCOGPIV | GLCO.L GLCOGBXINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 246 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 328 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 442 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 712 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |