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Taille du fonds | EUR 148 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,47% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Diploma | 2,18% |
Bellway | 1,62% |
Vistry Group | 1,60% |
Investec Plc | 1,60% |
Games Workshop Group | 1,57% |
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,52% |
Johnson Matthey Plc | 1,49% |
IG Group Holdings | 1,48% |
Rotork | 1,36% |
Greggs | 1,34% |
Grande-Bretagne | 89,43% |
country-gg | 2,18% |
Jersey | 1,92% |
Autre | 6,47% |
Industrie | 20,84% |
Biens de consommation cycliques | 18,01% |
Services financiers | 17,03% |
Immobilier | 13,63% |
Autre | 30,49% |
Année en cours | +2,16% |
1 mois | +4,28% |
3 mois | +1,57% |
6 mois | +11,38% |
1 an | +12,02% |
3 ans | -9,61% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +22,17% |
2023 | +9,60% |
2022 | -27,04% |
2021 | +22,74% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,84 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,84 | 3,68% |
2023 | EUR 0,84 | 3,67% |
2022 | EUR 0,81 | 2,51% |
2021 | EUR 0,56 | 2,07% |
Volatilité 1 an | 15,47% |
Volatilité 3 ans | 18,58% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,77 |
Rendement par risque 3 ans | -0,18 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,19% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -38,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1 770 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 901 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 406 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 57 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 35 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |