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Indice | MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Chine, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 46 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,56% |
Date de création/début du négoce | 30 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 20 avril |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Meituan | 13,65% |
Tencent Holdings Ltd. | 11,78% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 7,19% |
NetEase, Inc. | 6,68% |
BYD Co., Ltd. | 4,83% |
Baidu, Inc. | 4,17% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 3,40% |
Kuaishou Technology | 3,22% |
Yum China Holdings, Inc. | 2,79% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 2,30% |
Chine | 90,12% |
Hong Kong | 6,19% |
Autre | 3,69% |
Biens de consommation cycliques | 28,14% |
Télécommunication | 26,20% |
Services financiers | 18,00% |
Technologie | 5,55% |
Autre | 22,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -2,45% |
1 mois | -5,31% |
3 mois | -3,54% |
6 mois | +3,61% |
1 an | -18,71% |
3 ans | -44,47% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -45,98% |
2023 | -17,19% |
2022 | -24,53% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 24,56% |
Volatilité 3 ans | 28,58% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,76 |
Rendement par risque 3 ans | -0,62 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -31,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -50,43% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -51,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 9W1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CHINE | CHINE IM ICHINE | CHINE.MI ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CHINE | CHINE FP ICHINE | CHINE.PA ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 9W1 | 9W1 GY ICHINE | 9W1.DE ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | 26 | 0,32% p.a. | Capitalisation | Complète |