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Indice | DivDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 79 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,97% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Mercedes-Benz Group | 11,04% |
Muenchener Rueckversicher | 10,35% |
Allianz | 10,17% |
Deutsche Telekom AG | 9,55% |
BASF | 9,04% |
DHL Group | 8,74% |
BMW | 6,69% |
Bayer | 6,14% |
Volkswagen | 5,46% |
Deutsche Bank | 5,28% |
Allemagne | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 25,80% |
Biens de consommation cycliques | 24,78% |
Industrie | 13,11% |
Matières premières | 11,52% |
Autre | 24,79% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,48% |
1 mois | -1,01% |
3 mois | +6,61% |
6 mois | +18,21% |
1 an | +9,07% |
3 ans | +11,98% |
5 ans | +37,47% |
Depuis la création (MAX) | +134,20% |
2023 | +17,10% |
2022 | -10,99% |
2021 | +13,81% |
2020 | +1,82% |
Rendement actuel de distribution | 4,94% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,65 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,65 | 5,12% |
2023 | EUR 1,65 | 5,84% |
2022 | EUR 1,10 | 3,33% |
2021 | EUR 0,85 | 2,85% |
2020 | EUR 0,98 | 3,23% |
Volatilité 1 an | 11,97% |
Volatilité 3 ans | 17,58% |
Volatilité 5 ans | 22,04% |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -12,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,70% |
Perte maximale depuis la création | -41,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CBDDAX | CBDDAX SW CNAVC003 | CBDDA1.S C003EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C003 | C003 GY CNAVC003 | C003.DE C003EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 553 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |