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| Indice | Bloomberg Euro Corporate December 2032 Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,69% |
| Date de lancement / première cotation | 5 juin 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Autre | 100,00% |
| Autre | 99,13% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,49% |
| 1 mois | +0,79% |
| 3 mois | -0,09% |
| 6 mois | +0,39% |
| 1 an | +2,25% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,91% |
| 2025 | +0,87% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 2,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,24 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,24 | 2,33% |
| Volatilité 1 an | 3,69% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,39% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLY | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | - | ACD32 FP IACD32 | ACD32.PA ACD32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLY | BJLY GY IACD32 | BJLY.DE ACD32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2032 UCITS ETF Acc | 41 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |