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| Indice | Bloomberg Euro Corporate December 2032 Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | CHF 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,97% |
| Date de création/début du négoce | 5 juin 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| XS2908735686 | 1,79% |
| XS2385393587 | 1,41% |
| FR001400D8K2 | 1,34% |
| XS2234567662 | 1,34% |
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| DE000A3MP4V7 | 1,30% |
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| FR001400DZO1 | 1,18% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 99,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,62% |
| 1 mois | +2,44% |
| 3 mois | -1,02% |
| 6 mois | -0,72% |
| 1 an | +0,10% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,00% |
| 2025 | -0,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| Volatilité 1 an | 4,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,78% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLY | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | - | ACD32 FP IACD32 | ACD32.PA ACD32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLY | BJLY GY IACD32 | BJLY.DE ACD32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 170 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 158 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 93 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 93 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 63 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |