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| Indice | Bloomberg Euro Corporate December 2032 Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | CHF 38 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,39% |
| Date de lancement / première cotation | 22 juillet 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| France | 27,74% |
| Allemagne | 16,90% |
| États-Unis | 15,52% |
| Grande-Bretagne | 8,17% |
| Autre | 31,67% |
| Finance | 30,03% |
| Industrie | 11,20% |
| Soins de santé | 9,55% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,36% |
| Autre | 39,86% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,81% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +1,95% |
| 6 mois | +2,26% |
| 1 an | +0,61% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,90% |
| 2025 | +1,33% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 4,39% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,14 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,42% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ACE32 | ACE32 IM IACE32 | ACE32.MI ACE32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | ACE32 | ACE32 FP IACE32 | ACE32.PA ACE32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | EUR | ACE2 | ACE2 LN IACE32 | ACE2.L ACE32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLX | BJLX GY IACE32 | BJLX.DE ACE32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 261 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 216 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 144 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 127 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 75 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |