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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Synthétique
Fondsgröße
EUR 28 Mio.
Auflagedatum
12 juin 2025
Positionen
40
Übersicht
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Le Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) reproduit l'index CAC 40®. L'indice CAC 40® suit les actions françaises les plus importantes et les plus négociées, cotées sur Euronext à Paris.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | CAC 40® |
| Anlageschwerpunkt | Actions, France |
| Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 juin 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | Inconnu |
| Österreich | Pas de « Meldefonds » |
| Großbritannien | Pas d’UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Societe Generale SA |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
60,04%
| Schneider Electric SE | 8,52% |
| TotalEnergies SE | 7,51% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,63% |
| Airbus SE | 6,10% |
| Air Liquide SA | 5,88% |
| BNP Paribas SA | 5,81% |
| Safran SA | 5,65% |
| L'Oréal SA | 4,98% |
| Sanofi | 4,68% |
| AXA SA | 4,28% |
Länder
| France | 89,01% |
| Pays-Bas | 7,22% |
| Suisse | 2,14% |
| Luxembourg | 1,63% |
Sektoren
| Industrie | 28,05% |
| biens de consommation cycliques | 15,46% |
| Finance | 15,09% |
| Matériaux non énergétiques | 9,02% |
| Autre | 32,38% |
Stand: 29/06/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,92% |
| 1 Monat | +1,39% |
| 3 Monate | +4,69% |
| 6 Monate | +1,33% |
| 1 Jahr | +8,82% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +11,96% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,40% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,04% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 0CAC | 0CAC FP 0CACEUIV | 0CAC.PA 0CACEUIV |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index CAC 40®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3 351 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 1 060 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 117 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF S - Acc | 6 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Der Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) hat die WKN .
Wie lautet die ISIN des Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Der Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) hat die ISIN LU3046617802.
Wieviel kostet der Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) beträgt 28m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.