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| Indice | CAC 40® |
| Univers d’investissement | Actions, France |
| Taille du fonds | EUR 116 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,25% |
| Date de lancement / première cotation | 9 juillet 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Schneider Electric SE | 8,81% |
| TotalEnergies SE | 7,70% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,59% |
| Airbus SE | 5,94% |
| BNP Paribas SA | 5,76% |
| Safran SA | 5,52% |
| Air Liquide SA | 5,51% |
| L'Oréal SA | 4,81% |
| Sanofi | 4,56% |
| AXA SA | 4,13% |
| France | 88,14% |
| Pays-Bas | 7,12% |
| Suisse | 2,29% |
| Luxembourg | 1,63% |
| Industrie | 30,42% |
| Biens de consommation cycliques | 16,08% |
| Services financiers | 14,22% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,29% |
| Autre | 30,99% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,99 € 0,99% | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +4,83% |
| 1 mois | +1,82% |
| 3 mois | +3,54% |
| 6 mois | +2,17% |
| 1 an | +8,95% |
| 3 ans | +27,86% |
| 5 ans | +47,42% |
| Depuis le lancement (MAX) | +223,64% |
| 2025 | +14,02% |
| 2024 | +0,62% |
| 2023 | +19,86% |
| 2022 | -6,91% |
| Rendement actuel de distribution | 2,94% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,54 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,54 | 3,10% |
| 2025 | EUR 2,31 | 3,08% |
| 2024 | EUR 2,28 | 2,97% |
| 2023 | EUR 2,24 | 3,40% |
| 2022 | EUR 3,10 | 4,17% |
| Volatilité 1 an | 14,25% |
| Volatilité 3 ans | 14,19% |
| Volatilité 5 ans | 16,30% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,63 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,60 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,04% |
| Perte maximale depuis le lancement | -43,97% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DX2G | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DX2G | XCAC GS | XCAC.SG | |
| XETRA | EUR | DX2G | XCAC GY | XCAC.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3 308 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 1 051 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) | 27 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF S - Acc | 5 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |