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Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,79% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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XS2170362912 | 2,58% |
IT0005422891 | 2,44% |
BE0000352618 | 1,84% |
BE0000354630 | 1,73% |
DE0001102473 | 1,63% |
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XS2357951164 | 1,50% |
IT0005413171 | 1,42% |
Services financiers | 5,13% |
Santé | 4,68% |
Immobilier | 4,61% |
Technologie | 4,36% |
Autre | 81,22% |
Année en cours | +0,00% |
1 mois | -0,49% |
3 mois | +1,40% |
6 mois | +7,21% |
1 an | +7,47% |
3 ans | -1,23% |
5 ans | +9,96% |
Depuis la création (MAX) | +57,45% |
2023 | +10,28% |
2022 | -13,98% |
2021 | +7,53% |
2020 | +2,43% |
Rendement actuel de distribution | 1,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,75 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,75 | 1,36% |
2023 | EUR 0,74 | 1,37% |
2022 | EUR 0,68 | 1,07% |
2021 | EUR 0,80 | 1,34% |
2020 | EUR 0,69 | 1,17% |
Volatilité 1 an | 4,79% |
Volatilité 3 ans | 5,77% |
Volatilité 5 ans | 6,04% |
Rendement par risque 1 an | 1,56 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -3,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,49% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,49% |
Perte maximale depuis la création | -15,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VDTM | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VDTM IM INDTM | VDTM.MI DTMINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | DTM | DTM NA INDTM | DTM.AS DTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | DTM | DTM BB INDTM | DTM.BR DTMINAV=IHSM |