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| Indice | iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,32% |
| Date de lancement / première cotation | 14 avril 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Pays-Bas |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Allemagne | 31,13% |
| États-Unis | 27,59% |
| Grande-Bretagne | 11,40% |
| Italie | 7,66% |
| Autre | 22,22% |
| Finance | 53,19% |
| biens de consommation cycliques | 9,63% |
| Biens de consommation non cycliques | 7,50% |
| Soins de santé | 7,24% |
| Autre | 22,44% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -2,39% |
| 1 mois | -2,50% |
| 3 mois | -3,19% |
| 6 mois | -2,10% |
| 1 an | -2,28% |
| 3 ans | +9,37% |
| 5 ans | -3,78% |
| Depuis le lancement (MAX) | +33,14% |
| 2025 | +2,41% |
| 2024 | +3,67% |
| 2023 | +8,63% |
| 2022 | -13,78% |
| Rendement actuel de distribution | 2,75% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,45 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,45 | 2,61% |
| 2025 | EUR 0,42 | 2,45% |
| 2024 | EUR 0,41 | 2,42% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,20% |
| 2022 | EUR 0,22 | 1,19% |
| Volatilité 1 an | 3,32% |
| Volatilité 3 ans | 3,55% |
| Volatilité 5 ans | 4,54% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,69 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,85 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,43% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,08% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TCBT | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TCBT | TCBT NA ITCBT | TCBT.AS TCBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TCBT | TCBT BB ITCBT | TCBT.BR TCBTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TCBT | TCBT LN ITCBT | TCBT.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TCGB | TCGB LN ITCBT | TCGB.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TCBT | TCBT GY ITCBT | TCBT.DE TCBTINAV=IHSM | Société Générale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8 520 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 553 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4 298 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3 954 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 807 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |