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Indice | iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 35 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,38% |
Date de création/début du négoce | 14 avril 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | -0,83% |
1 mois | -0,48% |
3 mois | -0,06% |
6 mois | +5,40% |
1 an | +5,13% |
3 ans | -7,72% |
5 ans | -4,37% |
Depuis la création (MAX) | +27,42% |
2023 | +8,63% |
2022 | -13,78% |
2021 | -1,48% |
2020 | +2,39% |
Rendement actuel de distribution | 1,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 1,55% |
2023 | EUR 0,19 | 1,20% |
2022 | EUR 0,22 | 1,19% |
2021 | EUR 0,14 | 0,74% |
2020 | EUR 0,19 | 1,02% |
Volatilité 1 an | 4,38% |
Volatilité 3 ans | 5,07% |
Volatilité 5 ans | 4,56% |
Rendement par risque 1 an | 1,17 |
Rendement par risque 3 ans | -0,52 |
Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -2,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,08% |
Perte maximale depuis la création | -17,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TCBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TCBT | ITCBT | .ITCBT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TCBT IM ITCBT | TCBT.MI TCBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TCBT | TCBT NA ITCBT | TCBT.AS TCBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | TCBT | TCBT BB ITCBT | TCBT.BR TCBTINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TCBT | TCBT LN ITCBT | TCBT.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TCGB | TCGB LN ITCBT | TCGB.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TCBT | TCBT SE ITCBT | TCBT.S ITCBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TCBT | TCBT GY ITCBT | TCBT.DE TCBTINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 545 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |