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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 247 M
Date de lancement
25 novembre 2011
Positions
108
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF reproduit l'index Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. The Dow Jones Emerging Markets Select Dividend index tracks emerging market dividend paying companies that can sustain an appropriate dividend program over time.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 1 247 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,29% |
| Date de lancement / première cotation | 25 novembre 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 108 au total
27,23%
| Petróleo Brasileiro SA | 4,31% |
| Vale SA | 3,40% |
| Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | 3,03% |
| China Construction Bank Corp. | 2,87% |
| Grupo Financiero Banorte | 2,47% |
| Itausa SA | 2,30% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,29% |
| Companhia Energética de Minas Gerais SA | 2,27% |
| ORLEN SA | 2,18% |
| Bank of China Ltd. | 2,11% |
Secteurs
| Services financiers | 28,34% |
| Énergie | 20,01% |
| Industrie | 12,25% |
| Matières premières | 7,57% |
| Autre | 31,83% |
État : 31/03/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,71% |
| 1 mois | -0,66% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +11,19% |
| 1 an | +26,07% |
| 3 ans | +63,92% |
| 5 ans | +29,26% |
| Depuis le lancement (MAX) | +103,68% |
| 2025 | +12,70% |
| 2024 | +13,40% |
| 2023 | +15,44% |
| 2022 | -25,98% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,32% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,88 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,88 | 6,32% |
| 2025 | EUR 0,87 | 6,19% |
| 2024 | EUR 1,08 | 8,01% |
| 2023 | EUR 1,08 | 8,55% |
| 2022 | EUR 1,21 | 6,50% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,29% |
| Volatilité 3 ans | 12,31% |
| Volatilité 5 ans | 14,39% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,53 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,45 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,88% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,53% |
| Perte maximale depuis le lancement | -41,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SEDY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN MM | IEDYN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNY ?
Le nom de EUNY est iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF est EUNY.
Quel est l’ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF est IE00B652H904.
Quels sont les coûts de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF est de 1 247 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.