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Indice | MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 733 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,22% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,51% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,66% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,22% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,83% |
Reliance Industries Ltd. | 1,36% |
SK hynix, Inc. | 0,93% |
PDD Holdings | 0,87% |
ICICI Bank Ltd. | 0,85% |
Meituan | 0,79% |
Infosys Ltd. | 0,75% |
Technologie | 23,97% |
Services financiers | 21,06% |
Biens de consommation cycliques | 12,12% |
Télécommunication | 7,88% |
Autre | 34,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,71% |
1 mois | +7,21% |
3 mois | +8,54% |
6 mois | +14,45% |
1 an | +16,86% |
3 ans | +3,74% |
5 ans | +33,19% |
Depuis la création (MAX) | +43,53% |
2023 | +7,41% |
2022 | -14,64% |
2021 | +5,81% |
2020 | +9,23% |
Volatilité 1 an | 11,22% |
Volatilité 3 ans | 14,22% |
Volatilité 5 ans | 16,46% |
Rendement par risque 1 an | 1,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -8,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,79% |
Perte maximale depuis la création | -31,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SEGM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AYEM | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SAEMx IX | ||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SAEMN MM | SAEMN.MX | |
London Stock Exchange | USD | SAEM | SAEM LN INAVSEDU | SAEM.L 19J6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SAEM | SAEM SE INAVSAEU | SAEM.S 19J1INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEM | AYEM GY INAVSEDE | AYEM.DE 19J2INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 602 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |