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Indice | MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 797 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,47% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,61% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,78% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,13% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,86% |
Reliance Industries Ltd. | 1,31% |
Infosys Ltd. | 0,91% |
Meituan | 0,89% |
ICICI Bank Ltd. | 0,89% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,85% |
China Construction Bank Corp. | 0,82% |
Technologie | 24,27% |
Services financiers | 21,51% |
Biens de consommation cycliques | 11,91% |
Télécommunication | 8,14% |
Autre | 34,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +16,54% |
1 mois | +6,73% |
3 mois | +6,53% |
6 mois | +12,89% |
1 an | +24,21% |
3 ans | +3,77% |
5 ans | +32,26% |
Depuis la création (MAX) | +51,11% |
2023 | +7,14% |
2022 | -14,61% |
2021 | +6,08% |
2020 | +9,37% |
Rendement actuel de distribution | 2,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 2,62% |
2023 | EUR 0,12 | 2,47% |
2022 | EUR 0,12 | 2,16% |
2021 | EUR 0,10 | 1,89% |
2020 | EUR 0,09 | 1,70% |
Volatilité 1 an | 13,47% |
Volatilité 3 ans | 14,62% |
Volatilité 5 ans | 16,81% |
Rendement par risque 1 an | 1,79 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -10,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,95% |
Perte maximale depuis la création | -31,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3Y | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GEDM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | OM3Y | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SEDMx IX | BKLGW66 | |
London Stock Exchange | USD | SEDM | SEDM LN INAVSAEU | SEDM.L 19J1INAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3Y | SEDM GY INAVSAEE | OM3Y.DE 19JXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 3 229 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |