Confronto tra iShares Nasdaq 100 Acc e iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc

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Confronto dettagliato

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B53SZB19 | Ticker CSNDX
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker EIMI

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +21,35%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +19,03%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 1.481,60
EUR 45,26
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
-11,80 | -0,79%
-0,08 | -0,18%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
1.147,09
1.601,82
36,82
50,12
Datum
Datum
23.10.26 (XETRA)
23.10.26 (XETRA)

Nozioni di base

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 26.049 mln
EUR 38.385 mln
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
0,18% p.a.
Index
Index
Nasdaq 100®
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
L'indice MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Azioni, Stati Uniti
Azioni, Mercati emergenti
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
19,14%
21,00%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
26. Januar 2010
30. Mai 2014
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
iShares
iShares

Factsheet
Factsheet
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
-
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31 luglio
28 febbraio
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerdaten
Steuerdaten
Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Partecipazioni

Positionen in ETF
Positionen in ETF
103
2902
Positionen im Index
Positionen im Index
100
2914
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
46,15%
32,70%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
NVIDIA Corp.
8,48%
Apple
7,39%
AMD
3,36%
Tesla
2,92%

Stati Uniti
94,08%
Taiwan
27,30%
Regno Unito
1,65%
Corea del Sud
19,90%
Paesi bassi
1,32%
Cina
16,99%
Altri
2,95%
India
12,51%
-
Altri
23,30%

Informatica
66,60%
Informatica
42,12%
Beni di consumo non ciclici
11,63%
Finanza
20,57%
Assistenza sanitaria
3,99%
Materiali non energetici
7,95%
Beni di consumo ciclici
3,38%
Industria
6,89%
Altri
14,40%
Altri
22,47%

Rendimenti

YTD
YTD
+21,18%
+18,47%
1 mese
1 mese
-3,05%
-7,20%
3 mesi
3 mesi
+2,31%
-2,26%
6 mesi
6 mesi
+13,34%
+3,07%
1 anno
1 anno
+21,35%
+19,03%
3 anni
3 anni
+90,85%
+67,62%
5 anni
5 anni
+100,37%
+42,49%
Dal lancio (MAX)
Dal lancio (MAX)
+2.114,08%
+148,98%
2025
2025
+6,58%
+16,32%
2024
2024
+33,29%
+14,04%
2023
2023
+49,07%
+7,69%
2022
2022
-28,50%
-14,16%

Dividendi

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
-

Rischio

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
19,14%
21,00%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
20,61%
16,64%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
23,25%
15,98%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,12
0,91
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,16
1,13
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,64
0,46
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-11,27%
-13,05%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-26,49%
-17,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-31,43%
-22,30%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-31,43%
-34,34%

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EMIM, EIMI
SIX Swiss Exchange
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XETRA
XETRA
SXRV
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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.