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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 165 mln
Data di lancio
11 luglio 2006
Partecipazioni
25
Panoramica
Quotazione
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Il iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns capped 1.5-10.5 replica i più grandi e liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1,5-10,5 anni. Rating: Investment Grade. Peso massimo per ogni nazione: 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 165 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
43,55%
| BE0000357666 | 4,71% |
| FR001400HI98 | 4,53% |
| ES0000012L78 | 4,38% |
| IT0005518128 | 4,33% |
| AT0000A324S8 | 4,31% |
| DE000BU2Z031 | 4,30% |
| IT0005519787 | 4,29% |
| ES0000012M51 | 4,26% |
| DE000BU2Z007 | 4,25% |
| BE0000360694 | 4,19% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,83% |
| 1 mese | -0,48% |
| 3 mesi | +0,38% |
| 6 mesi | +0,19% |
| 1 anno | +1,62% |
| 3 anni | +10,52% |
| 5 anni | -10,66% |
| Dal lancio (MAX) | +60,41% |
| 2024 | +1,78% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -18,04% |
| 2021 | -2,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,75% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,93 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,93 | 1,74% |
| 2024 | EUR 1,14 | 1,04% |
| 2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
| 2021 | EUR 0,78 | 0,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,60% |
| Volatilità a 3 anni | 5,28% |
| Volatilità a 5 anni | 5,83% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,64 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,64% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,51% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.517 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 1.011 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 967 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 945 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 830 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXHF?
Il nome di EXHF è iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è EXHF.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è DE000A0H0785.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è di 165 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.