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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replicación
Fisica
Tamaño del fondo
EUR 149 m
Fecha de inicio
11 luglio 2006
Participaciones
25
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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Il iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns capped 1.5-10.5 replica i più grandi e liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1,5-10,5 anni. Rating: Investment Grade. Peso massimo per ogni nazione: 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Foco de la inversión | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 149 m |
| Gastos corrientes | 0,15% annuo |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 luglio 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
43,00%
Sectores
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,94% |
| Altri | 0,06% |
A partir de 31/08/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,72% |
| 1 mes | +0,09% |
| 3 meses | -1,85% |
| 6 meses | -2,41% |
| 1 año | -3,36% |
| 3 años | +7,95% |
| 5 años | -10,81% |
| Desde el inicio (MAX) | +56,32% |
| 2025 | +2,01% |
| 2024 | +1,78% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -18,04% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 2,54% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,68 | 2,40% |
| 2025 | EUR 1,93 | 1,75% |
| 2024 | EUR 1,14 | 1,04% |
| 2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,92% |
| Volatilidad 3 años | 4,06% |
| Volatilidad 5 años | 5,98% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,86 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 2609362.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0H0785.
Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 138m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.