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Dimensione del fondo | EUR - mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,13% |
Data di lancio/ quotazione | 7 settembre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Microsoft Corp. | 4,50% |
NVIDIA Corp. | 3,60% |
Meta Platforms | 2,81% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,61% |
Broadcom Inc. | 2,34% |
Citigroup, Inc. | 1,91% |
Cisco Systems, Inc. | 1,77% |
Dell Technologies | 1,54% |
PulteGroup | 1,50% |
Cardinal Health | 1,46% |
Informatica | 28,26% |
Finanza | 18,10% |
Industria | 14,78% |
Beni voluttuari | 12,23% |
Altri | 26,63% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +15,78% |
1 mese | +5,14% |
3 mesi | +15,23% |
6 mesi | +29,21% |
1 anno | +38,69% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +43,37% |
2023 | +21,84% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,83 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,83 | 2,00% |
2023 | EUR 0,85 | 2,10% |
Volatilità a 1 anno | 12,13% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -11,01% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IQSD | IQSD IM IQSDIN | IQSD.MI IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | IQSD | IQSD GY IQSDIN | IQSD.DE IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 135 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |