TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
180 mln
Partecipazioni
96
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A replica l'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1 - 3 anni. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 180 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,73% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
15,67%
| US912828Z781 | 1,90% |
| US91282CJV46 | 1,67% |
| US91282CKB62 | 1,61% |
| US91282CBQ33 | 1,56% |
| US91282CJS17 | 1,56% |
| US912828M565 | 1,50% |
| US91282CJL63 | 1,48% |
| US91282CBH34 | 1,47% |
| US91282CDG33 | 1,46% |
| US91282CCW91 | 1,46% |
Paesi
| Stati Uniti | 57,60% |
| Altri | 42,40% |
Settori
| Altri | 99,93% |
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 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,73% |
| 1 mese | +1,84% |
| 3 mesi | +2,21% |
| 6 mesi | +1,59% |
| 1 anno | +5,50% |
| 3 anni | +12,57% |
| 5 anni | +11,29% |
| Dal lancio (MAX) | +14,27% |
| 2023 | +0,62% |
| 2022 | +2,10% |
| 2021 | +7,66% |
| 2020 | -5,58% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,24% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,52 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,52 | 4,28% |
| 2023 | EUR 1,47 | 4,06% |
| 2022 | EUR 0,74 | 2,05% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,33% |
| 2020 | EUR 0,43 | 1,19% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,73% |
| Volatilità a 3 anni | 8,19% |
| Volatilità a 5 anni | 7,58% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,34% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3G | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRE3 | TRE3 IM TRE3INE | TRE3.MI EQG1INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRE3 | TRE3 LN TRE3IN | TRE3.L EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TR3G LN TR3GIN | TR3G.L EQG2INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRE3 | TRE3 SW TRE3IN | TRE3.S EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD3 | TRD3 GY TRE3INE | TRD3.DE EQG1INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 149 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 143 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 27 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRE3?
Il nome di TRE3 è Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A è TRE3.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A è IE00BF2FNG46.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A è di 180 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.