TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
13 mln
Partecipazioni
677
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc replica l'indice JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity. L'indice JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity replica titoli obbligazionari denominati in dollari statunitensi e selezionati su criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) emessi da aziende dei mercati emergenti. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,37% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 677
5,95%
| US853254CG39 | 0,85% |
| US88167AAE10 | 0,67% |
| US74365PAA66 | 0,66% |
| US279158AS81 | 0,61% |
| USG4672CAC94 | 0,59% |
| USG91139AH14 | 0,58% |
| USG5975LAE68 | 0,52% |
| US50066CAD11 | 0,50% |
| XS2150023906 | 0,49% |
| USP8674JAE93 | 0,48% |
Paesi
| Cayman Islands | 16,25% |
| Messico | 6,35% |
| Stati Uniti | 4,60% |
| Hong Kong | 4,50% |
| Altri | 68,30% |
Settori
| Altri | 99,89% |
Al 26/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,08% |
| 1 mese | -0,56% |
| 3 mesi | +1,25% |
| 6 mesi | +5,43% |
| 1 anno | +8,37% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,77% |
| 2023 | +3,50% |
| 2022 | -6,22% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,37% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EMAG | EMAG LN NA | EMAG.MI NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMAU | EMAU LN EMABEUIV | EMUA.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMAU | EMAU SW EMABEUIV | EMAU.S | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 123 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMAG?
Il nome di EMAG è L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc è EMAG.
Qual è l'ISIN di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc è IE00BLCGR455.
Quali sono i costi di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.