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Tasso di investimento mensile:

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE00BMTX2B82

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Ticker AYE7

TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
25 mln
Partecipazioni
26
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Paesi bassi.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice AEX®. L'indice AEX® replica i 25 titoli azionari più attivamente negoziati sul mercato azionario olandese.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,30% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 25 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 29 luglio 2020 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 25 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,30% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,25%
Data di lancio/ quotazione 29 luglio 2020
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 26
78,76%
ASML Holding NV
18,28%
Shell Plc
14,63%
Unilever Plc
12,73%
RELX
8,68%
ING Groep NV
5,63%
Prosus NV
5,03%
Wolters Kluwer NV
4,03%
Adyen
3,95%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
2,96%
DSM-Firmenich AG
2,84%

Paesi

Paesi bassi
58,49%
Regno Unito
36,04%
Lussemburgo
1,42%
Altri
4,05%

Settori

Informatica
26,28%
Beni di prima necessità
18,46%
Energia
14,63%
Industria
14,30%
Altri
26,33%
Mostra di più
Al 31/01/2024

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +11,98%
1 mese +3,10%
3 mesi +11,98%
6 mesi +22,53%
1 anno +22,17%
3 anni +34,19%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +72,61%
2023 +16,82%
2022 -11,79%
2021 +29,91%
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,25%
Volatilità a 3 anni 16,21%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 1,96
Rendimento per rischio a 3 anni 0,63
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -9,56%
Maximum drawdown a 3 anni -22,46%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -22,46%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYE7 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IAEAN MM
IAEAN.MX
Euronext Amsterdam EUR IAEA IAEA NA
IAEAU.AS

Domande frequenti

Qual è il nome di AYE7?

Il nome di AYE7 è iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).

Qual è il ticker di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

Il ticker di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è AYE7.

Qual è l'ISIN di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

L'ISIN di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è IE00BMTX2B82.

Quali sono i costi di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) paga dividendi?

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è di 25 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.