TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
20 mln
Partecipazioni
25
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice AEX®. L'indice AEX® replica i 25 titoli azionari più attivamente negoziati sul mercato azionario olandese.
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 luglio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
79,69%
| SHELL PLC | 17,79% |
| UNILEVER PLC | 14,90% |
| ASML HOLDING ORD | 14,31% |
| RELX PLC | 8,23% |
| ING GRP. NV | 6,08% |
| PROSUS NV ORD | 5,52% |
| WOLTERS KLUWER N.V. | 3,81% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 3,69% |
| HEINEKEN NV | 2,79% |
| ADYEN NV ORD | 2,57% |
Paesi
| Paesi bassi | 55,50% |
| Regno Unito | 40,92% |
| Lussemburgo | 1,50% |
| Altri | 2,08% |
Settori
| Beni di prima necessità | 21,38% |
| Informatica | 20,24% |
| Energia | 17,79% |
| Industria | 13,66% |
| Altri | 26,93% |
Al 28/09/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,05% |
| 1 mese | +6,99% |
| 3 mesi | +4,20% |
| 6 mesi | +0,28% |
| 1 anno | +8,12% |
| 3 anni | +32,17% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +49,17% |
| 2022 | -11,79% |
| 2021 | +29,91% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabile).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,45% |
| Volatilità a 3 anni | 16,51% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,60 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,46% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,46% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di AYE7?
Il nome di AYE7 è iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è AYE7.
Qual è l'ISIN di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è IE00BMTX2B82.
Quali sono i costi di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) paga dividendi?
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) è di 20 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabili). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.