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Dimensione del fondo | EUR 145 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,18% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Shell | 30,98% |
TotalEnergies | 17,86% |
BP | 17,53% |
Eni | 9,45% |
Equinor | 6,21% |
Repsol | 5,40% |
Neste | 3,24% |
Tenaris | 2,34% |
Aker BP | 2,15% |
Galp Energia SGPS | 2,05% |
Energia | 96,68% |
Altri | 3,32% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,37% |
1 mese | +5,17% |
3 mesi | +14,47% |
6 mesi | +1,88% |
1 anno | +14,82% |
3 anni | +91,11% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +125,99% |
2023 | +8,57% |
2022 | +35,38% |
2021 | +34,91% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 18,18% |
Volatilità a 3 anni | 24,87% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,97 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,05% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,15% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIE | ESIE LN | ESIE.L | |
XETRA | EUR | ESIE | ESIE GY INAVES26 | ESIE.DE 4JR9EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.077 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |