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TER
0,31% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
GBP 301 M
Date de création
28 septembre 2005
Positions
100
Annonce
Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) seeks to track the Dow Jones US Select Dividend index. The Dow Jones US Select Dividend index tracks the companies with the highest dividend yield in the US.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones US Select Dividend |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Dividend |
| Taille du fonds | GBP 301 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 17.47% |
| Date de création/début du négoce | 28 September 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
19.67%
| Ford Motor Co. | 2.66% |
| Seagate Technology Hldgs | 2.52% |
| Altria Group, Inc. | 2.29% |
| Edison International | 1.95% |
| Pfizer Inc. | 1.85% |
| Eversource Energy | 1.81% |
| Verizon Communications | 1.75% |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 1.70% |
| KeyCorp | 1.59% |
| Dominion Energy | 1.55% |
Pays
| United States | 92.73% |
| Ireland | 2.52% |
| United Kingdom | 1.77% |
| Other | 2.98% |
Secteurs
| Utilities | 26.16% |
| Financials | 24.87% |
| Consumer Staples | 9.16% |
| Consumer Discretionary | 7.33% |
| Other | 32.48% |
État : 30/10/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,29% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | +3,70% |
| 6 mois | +12,06% |
| 1 an | +2,82% |
| 3 ans | +16,04% |
| 5 ans | +66,73% |
| Depuis la création (MAX) | +440,23% |
| 2024 | +16,01% |
| 2023 | -5,33% |
| 2022 | +13,18% |
| 2021 | +33,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.55% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 1.95 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.95 | 2.54% |
| 2024 | GBP 1.83 | 2.76% |
| 2023 | GBP 1.70 | 2.36% |
| 2022 | GBP 1.69 | 2.60% |
| 2021 | GBP 1.38 | 2.77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 17.26% |
| Volatility 3 years | 15.80% |
| Volatility 5 years | 16.59% |
| Return per risk 1 year | -0.21 |
| Return per risk 3 years | 0.27 |
| Return per risk 5 years | 0.71 |
| Maximum drawdown 1 year | -17.97% |
| Maximum drawdown 3 years | -19.77% |
| Maximum drawdown 5 years | -19.77% |
| Maximum drawdown since inception | -58.35% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXX5 ?
Le nom de EXX5 est iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est EXX5.
Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est DE000A0D8Q49.
Quels sont les coûts de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) s'élève à 0.31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est de 344 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.