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Taille du fonds | EUR 247 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,25% |
Date de création/début du négoce | 14 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Verizon Communications, Inc. | 3,46% |
Fifth Third Bancorp | 3,39% |
Truist Financial Corp. | 3,29% |
PNC Financial Services Gp | 3,24% |
Huntington Bancshares | 3,07% |
M&T Bank | 3,01% |
Regions Financial | 2,97% |
Citizens Financial Group | 2,88% |
Diamondback Energy, Inc. | 2,82% |
Gilead Sciences, Inc. | 2,80% |
États-Unis | 97,74% |
Grande-Bretagne | 1,41% |
Autre | 0,85% |
Services financiers | 44,08% |
Énergie | 17,81% |
Télécommunication | 7,89% |
Biens de consommation cycliques | 7,68% |
Autre | 22,54% |
Année en cours | +6,81% |
1 mois | +6,85% |
3 mois | +6,63% |
6 mois | +14,52% |
1 an | +25,85% |
3 ans | +34,89% |
5 ans | +69,61% |
Depuis la création (MAX) | +120,02% |
2023 | +12,05% |
2022 | -1,20% |
2021 | +43,06% |
2020 | -7,26% |
Rendement actuel de distribution | 2,31% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,71 | 2,83% |
2023 | EUR 0,93 | 3,49% |
2022 | EUR 0,89 | 3,20% |
2021 | EUR 0,59 | 2,95% |
2020 | EUR 0,67 | 2,97% |
Volatilité 1 an | 18,25% |
Volatilité 3 ans | 19,01% |
Volatilité 5 ans | 27,08% |
Rendement par risque 1 an | 1,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -9,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,01% |
Perte maximale depuis la création | -44,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UINC | UINC LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | UINC LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | USD | UIND | UIND LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc | 35 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |