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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
GBP 13 Mio.
Auflagedatum
16. Dezember 2009
Übersicht
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The Invesco US Materials Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Select Sector Capped 20% Materials index. The S&P Select Sector Capped 20% Materials index tracks the materials sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Select Sector Capped 20% Materials |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Basic Materials |
| Fondsgröße | GBP 13 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.14% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 16.93% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 December 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,33% |
| 1 mes | +3,48% |
| 3 meses | +4,61% |
| 6 meses | -0,33% |
| 1 año | +16,27% |
| 3 años | +29,30% |
| 5 años | +36,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +404,71% |
| 2025 | +2,78% |
| 2024 | +1,00% |
| 2023 | +5,93% |
| 2022 | -2,10% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,27% |
| Volatilidad 3 años | 17,71% |
| Volatilidad 5 años | 19,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,73% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLBP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLBS | XLBS IM XLBSIN | XLBS.MI XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLBS | XLBS LN XLBSIN | XLBS.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLBP LN XLBSIN | XLBP.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLBS | XLBS SW XLBSIN | XLBS.S XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD | 48 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Der Invesco US Materials Sector UCITS ETF hat die Valorennummer 10854862.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Der Invesco US Materials Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00B3XM3R14.
Wieviel kostet der Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Materials Sector UCITS ETF beträgt 0.14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco US Materials Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco US Materials Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco US Materials Sector UCITS ETF beträgt 14m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.