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TER
0.09% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 345 m
Startdatum
16 March 2020
Bedrijven
192
Overzicht
Description
The iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) seeks to track the iBoxx® MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort index. The iBoxx® MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks GBP denominated bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Axe d’investissement | Bonds, GBP, World, Corporate, 1-3, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 345 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.04% |
| Date de création/début du négoce | 16 March 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 192 au total
14.11%
| INSL CASH | 2.47% |
| XS2573690489 | 1.56% |
| XS1490724975 | 1.51% |
| XS1991124063 | 1.30% |
| XS2621523757 | 1.27% |
| XS2386880780 | 1.27% |
| XS2287877018 | 1.24% |
| XS2356566047 | 1.22% |
| XS3181511059 | 1.14% |
| XS2500677633 | 1.13% |
Pays
| United Kingdom | 30.07% |
| Canada | 9.11% |
| Germany | 8.63% |
| United States | 6.08% |
| Other | 46.11% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,69% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | +2,41% |
| 6 mois | +1,88% |
| 1 an | +0,22% |
| 3 ans | +17,82% |
| 5 ans | +18,92% |
| Depuis la création (MAX) | +27,04% |
| 2025 | -0,31% |
| 2024 | +10,30% |
| 2023 | +7,16% |
| 2022 | -4,21% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.66% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.27 | 4.46% |
| 2025 | EUR 0.27 | 4.47% |
| 2024 | EUR 0.32 | 5.59% |
| 2023 | EUR 0.26 | 4.66% |
| 2022 | EUR 0.07 | 1.19% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,04% |
| Volatilité 3 ans | 5,26% |
| Volatilité 5 ans | 5,81% |
| Rendement par risque 1 an | 0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -8,47% |
| Perte maximale depuis la création | -8,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEED | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | UESD | UESD LN INAVUESD3 | UESD.L 3Q12INAV.DE |
Plus d'informations
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Veelgestelde vragen
What is the name of UESD?
The name of UESD is iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist).
What is the ticker of iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist)?
The primary ticker of iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) is UESD.
What is the ISIN of iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist)?
The ISIN of iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) is IE00BJP26F04.
What are the costs of iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) amounts to 0.09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist)?
The fund size of iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) is 345m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.