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Index | SMI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 2.220 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Oktober 1999 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMI (CH).
Nestlé SA | 17,68% |
Roche Holding AG | 14,10% |
Novartis AG | 14,09% |
Zurich Insurance Group AG | 6,51% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,46% |
UBS Group AG | 6,43% |
ABB Ltd. | 5,82% |
Holcim Ltd. | 3,90% |
Swiss Re AG | 3,30% |
Lonza Group AG | 3,13% |
Schweiz | 98,54% |
Sonstige | 1,46% |
Gesundheitswesen | 35,02% |
Finanzdienstleistungen | 19,96% |
Basiskonsumgüter | 17,68% |
Grundstoffe | 9,21% |
Sonstige | 18,13% |
Lfd. Jahr | +5,42% |
1 Monat | -0,99% |
3 Monate | +2,09% |
6 Monate | +2,03% |
1 Jahr | +3,40% |
3 Jahre | +23,13% |
5 Jahre | +49,28% |
Seit Auflage (MAX) | +428,05% |
2024 | +5,41% |
2023 | +13,43% |
2022 | -10,40% |
2021 | +28,91% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,31 | 1,75% |
2024 | EUR 3,47 | 2,79% |
2023 | EUR 3,20 | 2,83% |
2022 | EUR 3,08 | 2,38% |
2021 | EUR 2,67 | 2,59% |
Volatilität 1 Jahr | 14,25% |
Volatilität 3 Jahre | 12,60% |
Volatilität 5 Jahre | 12,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.023 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.422 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 549 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 501 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 247 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |