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Fondsgröße | EUR 2.213 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Oktober 1999 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMI (CH).
NESTLE SA ORD | 17,69% |
NOVARTIS ORD | 16,99% |
ROCHE ORD | 15,62% |
UBS GROUP AG | 6,17% |
ZURICH INSURANCE ORD | 5,99% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 5,31% |
ABB ORD | 4,68% |
SIKA ORD | 3,18% |
ALCON INC ORD | 3,08% |
HOLCIM LTD ORD | 2,83% |
Schweiz | 98,65% |
Sonstige | 1,35% |
Gesundheitswesen | 38,97% |
Finanzdienstleistungen | 18,60% |
Basiskonsumgüter | 17,69% |
Grundstoffe | 8,29% |
Sonstige | 16,45% |
Lfd. Jahr | +9,22% |
1 Monat | +6,38% |
3 Monate | +2,16% |
6 Monate | -1,56% |
1 Jahr | +5,74% |
3 Jahre | +29,78% |
5 Jahre | +72,54% |
Seit Auflage (MAX) | +338,95% |
2022 | -10,65% |
2021 | +28,56% |
2020 | +4,63% |
2019 | +34,64% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,32 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,32 | 2,01% |
2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
2019 | EUR 2,55 | 3,29% |
Volatilität 1 Jahr | 11,53% |
Volatilität 3 Jahre | 12,72% |
Volatilität 5 Jahre | 15,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.270 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 491 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 167 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 158 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 137 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |