iShares SMIM (CH) ISIN CH0019852802, WKN A0DPEL

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares SMIM (CH)

Anlagestrategie

Der SMIM® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.

 

SMIM® (0)

Aktien (965) Schweiz (5) Mid Cap (0)
Aktueller Kurs
EUR 328,68
NAV
20.10.21
245,12 52 Wochen Tief/Hoch 345,49
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 

Risiko und Kosten des iShares SMIM (CH)

Risiko
EUR 1.327 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 12,75% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Dezember 2004
Kosten
0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares SMIM (CH)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares SMIM (CH).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
56,54%
STRAUMANN N ORD
7,86%
SONOVA ORD
7,50%
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD
7,49%
LOGITECH ORD
6,37%
JULIUS BAER N ORD
5,51%
LINDT SPRUENGLI ORD
4,75%
SCHINDLER PS PAR
4,74%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
4,44%
VAT GROUP ORD
4,06%
TEMENOS AG ORD
3,82%
Länder
Schweiz
97,30%
Österreich
2,01%
Sektoren
Industrie
26,19%
Gesundheitswesen
23,76%
Basiskonsumgüter
12,46%
Technologie
12,20%
Sonstige
25,39%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares SMIM (CH)

Der iShares SMIM (CH) investiert in Aktien mit Fokus Mid Cap, Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares SMIM (CH) ist ein sehr großer ETF mit 1.327 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des iShares SMIM (CH)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares SMIM (CH)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 5,10
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 5,10 Premium-Funktion
2020 EUR 4,28
2019 EUR 5,16
2018 EUR 1,33
2017 EUR 4,08
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Börsennotierungen des iShares SMIM (CH)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.