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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 7 Mio.
Auflagedatum
4. Dezember 2024
Positionen
353
Übersicht
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Beschreibung
Der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF bietet Zugang zu Substanzwerten (Value) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Global Value Research Enhanced |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
| Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Dezember 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Investment Advisor | FIL Investments International |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 353
26,62%
| Microsoft Corp | 8,41% |
| Meta Platforms | 3,16% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,76% |
| Micron Technology | 2,46% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,16% |
| Bank of America Corp. | 1,68% |
| Chevron Corp. | 1,56% |
| HSBC Holdings Plc | 1,48% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,48% |
| Johnson & Johnson | 1,47% |
Sektoren
| Finanzen | 28,69% |
| Technologie | 22,87% |
| Gesundheitswesen | 11,40% |
| Energie | 8,05% |
| Sonstige | 28,99% |
Stand: 31.08.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,60% |
| 1 Monat | +1,01% |
| 3 Monate | +5,28% |
| 6 Monate | +17,03% |
| 1 Jahr | +22,79% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +25,63% |
| 2025 | +7,53% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,50% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,40 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,70% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FGLV | FGLV LN FGLVUSIV | FGLV.L FGLVUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FGL1 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FGLV | |||
| XETRA | EUR | FGLV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 6.738 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 4.046 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 854 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Acc | 518 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 397 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD?
Der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD hat die WKN A40SJT.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD?
Der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD hat die ISIN IE0002XFS025.
Wieviel kostet der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD Dividenden ausgeschüttet?
Der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD?
Die Fondsgröße des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD beträgt 7m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.